2020年度白水镇人民政府部门决算

 

目录

第一部分白水镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置及及决算单位构成

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

第一部分

 

白水镇人民政府概况

 

一、 部门职责

1、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。

2、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置情况：我单位包含政府机关及6个二级机构，没有独立核算的二级机构,由政府机关、文化站、劳保站、农技推广站、林业站、水利站、司法所构成。全部为财政全额拨款单位，执行行政单位会计制度。

（二）决算单位构成。由政府机关、文化站、劳保站、农技推广站、林业站、水利站、司法所构成。

 

 

第二部分

 

部门决算表(见附表）

 

 

第三部分

 

2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度部门决算总收入3605万元比2019年决算增加27万元，增加0.75%。2020年部门决算总支出3605万元比2019年决算增加27万元,增加0.75%。2020年决算收入数比2019年收入数增加的原因是：1.工资普调及政府绩效奖励奖金的收入增加, 2.人员公用经费增加，养老金、住房公积金、职业年金收入等都相应增加。2020年决算支出数比2019年支出数增加的原因是：1.工资普调及政府绩效奖励奖金的发放。2.住房公积金财政预算基数增加。3.人员增加，养老金、住房公积金、职业年金等都相应增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3605万元，其中：财政拨款收入3605万元，占100%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3605万元，其中：基本支出1480万元，占41.05%；项目支出2125万元，占58.95%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度部门决算财政拨款收入3605万元比2019年决算增加27万元，增加0.75%。2020年部门决算财政拨款支出3605万元比2019年决算增加27万元，增加0.75%。2020年决算收入数比2019年收入数增加的原因是：1.工资普调及政府绩效奖励奖金的收入增加;2.人员公用经费增加，养老金、住房公积金、职业年金收入等都相应增加。2020年决算支出数比2019年支出数增加的原因是：1.工资普调及政府绩效奖励奖金的发放。2.住房公积金财政预算基数增加。3.人员增加，养老金、住房公积金、职业年金等都相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出3605万元，占本年支出合计的100%，比2019年增加27万元，增加0.75%，主要是因为：1.工资普调及政府绩效奖励奖金的发放。2.住房公积金财政预算基数增加。3.人员增加，养老金、住房公积金、职业年金等都相应增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出3605万元，主要用于以下方面：2020年一般公共服务支出1227万元占支出34.1％，公共安全支出70万元占支出1.9％，教育支出240万元占支出6.7％，文化体育与传媒支出55万元占支出1.5％，社会保障和就业支出135万元占支出3.7％，医疗卫生与计划生育支出160万元占支出4.4％，节能环保支出560万元占支出15.5%,城乡社区支出532万元占支出14.8％，农林水支出626万元占支出17.4％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为585.24万元，支出决算数为3605万元，完成年初预算的615%，其中：

1.一般公共服务支出——人大事务——行政运行年初预算数为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共服务支出——政府办公厅（室）及相关机构事务——行政运行年初预算数为73.24万元，支出决算为1157万元，完成年初预算的1580%。决算数大于年初预算数的主要原因是：1.工资普调及政府绩效奖励奖金的发放。2.住房公积金财政预算基数增加。3.人员增加，养老金、住房公积金、职业年金等都相应增加。

3. 一般公共服务支出——政府办公厅（室）及相关机构事务——财政事务——行政运行年初预算数为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。

4. 一般公共服务支出——政府办公厅（室）及相关机构事务——纪检监察事务——行政运行年初预算数为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%。

5.  一般公共服务支出——群众团体事务——行政运行年初预算数为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

6. 一般公共服务支出——党委办公厅及相关机构事务——行政运行年初预算数为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。

7. 公共安全支出——司法——行政运行年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

8.公共安全支出——司法——其他公共安全支出年初预算为10万元，支出决算为65万元，完成年初预算的650%。决算数大于预算数的原因是上级转移支付资金未纳入年初预算。

9.教育支出——普通教育——初中教育年初预算为40万元，支出决算为240万元，完成年初预算的600%。决算数大于预算数的原因是上级转移支付资金未纳入年初预算。

10.文化教育与传媒支出——文化——行政运行年初预算数为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

11.文化教育与传媒支出——文化——其他文化支出年初预算数为5万元，支出决算为50万元，完成年初预算的1000%。决算数大于预算数的原因是上级转移支付资金未纳入年初预算。

12.社会保障和就业支出——人力资源和社会保障管理事务——行政运行年初预算数为18万元，支出决算为115万元，完成年初预算的638%。决算数大于预算数的原因是上级转移支付资金未纳入年初预算。

13.社会保障和就业支出——人力资源和社会保障管理事务——其他社会保障和就业支出年初预算数为8万元，支出决算为10万元，完成年初预算的125%。决算数大于预算数的原因是上级转移支付资金未纳入年初预算。

14.社会保障和就业支出——民政管理事务——行政运行支出年初预算数为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

15.医疗卫生与计划生育支出——医疗卫生与计划生育管理事务——行政运行年初预算数为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。

16. 医疗卫生与计划生育支出——医疗卫生与计划生育管理事务——其他行政运医疗卫生与计划生育支出年初预算数为43万元，支出决算为130万元，完成年初预算的302%。决算数大于预算数的原因是上级转移支付资金未纳入年初预算。

17.节能环保支出——环境保护管理事务——行政运行年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。

18.节能环保支出——环境保护管理事务——其他环境保护支出年初预算为56万元，支出决算为530万元，完成年初预算的946%。决算数大于预算数的原因是上级转移支付资金未纳入年初预算。

19.城乡社区支出——城乡社区管理支出——行政运行年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%。

20.城乡社区支出——城乡社区管理支出——其他城乡社区支出年初预算为36万元，支出决算为520万元，完成年初预算的1444%。决算数大于预算数的原因是上级转移支付资金未纳入年初预算。

21.农林水支出——农业——行政运行年初预算为36万元，支出决算为36万元，完成年初预算的100%。

22.农林水支出——农业——其他农业支出年初预算为24万元，支出决算为220万元，完成年初预算的917%。决算数大于预算数的原因是上级转移支付资金未纳入年初预算。

23.农林水支出——林业——行政运行年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。

24.农林水支出——林业——其他林业支出年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

25.农林水支出——水利——行政运行支出年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。

26.农林水支出——水利——其他农林水事务支出支出年初预算为44万元，支出决算为340万元，完成年初预算的773%。决算数大于预算数的原因是上级转移支付资金未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1480万元，其中人员经费支出1113.07万元，占比75%，主要包括基本工资、津补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费支出合计366.93万元，占比25%，包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他一般商品和服务支出。人员经费支出含工资福利支出822.36万元和对个人和家庭的补助支出290.71万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为7.59万元，支出决算为7.5万元，完成预算的98%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数相等，与2019年决算数相等。全年无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为7.59万元，支出决算为7.5万元，完成预算的98%， 比年初预算减少0.09万元，减少1%，原因是厉行节约，比2019年决算数增加0.5万元，增加7%，原因是疫情防控增加开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数相等，与2019年决算数相等。全年无公务用车购置费及运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.5万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算数为0万元，全年无因公出国（境）费。

2、公务接待费支出决算数为7.5万元，全年共接待来访团组2235个，来宾22585人次，主要是日常工作检查、招商项目引进发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算数为0万元，其中：公务用车购置费0万元，白水镇人民政府更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2020 年度机关运行经费支出366.93万元，比年初预算数增加297.05万元，增长425%，主要原因是：人员公用经费增加、疫情防控增加开支。比2019年决算数减少166.27万元，减少31%，原因是厉行节约。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费6.37万元，用于召开党员村级干部会议，人数2560人，内容为中心工作安排，党的路线方针执行；开支培训费7.13万元，用于开展村会计培训，人数660人，内容为党建、扶贫、财经业务知识和其他中心工件指导学习。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额350万元，其中：政府采购货物支出68万元，占政府采购支出总额的19.4%；政府采购工程支出216万元，占政府采购支出总额的61.7%；政府采购服务支出66万元，占政府采购支出总额的18.9%。授予中小企业合同金额350万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额150万元，占政府采购支出总额的43%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据财政预算管理要求，白水镇组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

项目资金主要用于村级一事一议，农林水利建设，道路建设项目，集镇提质改造，城乡环镜卫生整治。通过考核绩效资金管理情况分析，制定了财务管理制度，严格风险防范，保障资金安全和高效运行。

本单位重点对集镇道路提质改造项目进行了绩效评价，集镇改造提升了白水镇的区位优势，对当地老百姓出行创造了更为舒适的交通环镜，也对将来的招商引资，推动当地经济发展起到了很大的促进作用。通过评价此项目产生的经济效益和社会效益显著，可提高经济效益，加快农民致富步伐，大大增加了农民收入，达到了预期绩效目标。

 

 

第四部分

 

名词解释

 

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金

 

 

第五部分

 

附件