2018年度供销社部门决算
目 录
第一部分 汨罗市供销社概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 汨罗市供销社2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 汨罗市供销社2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、其他重要事项
第四部分 名称解释
第五部分 附件
第一部分 汨罗市供销社概况
一、部门职责
（一）负责研究制定我市供销合作社的发展战略和发展规划，指导基层供销合作社的发展和改革；
（二）按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品进行组织、协调、管理；维护各基层供销合作社的合法权益；
（三）协调同有关部门的关系；指导基层供销合作社的业务活动，促进城乡物资交流；
（四）宣传贯彻党中央、国务院有关农村经济工作的方针政策；代表合作社参与各省市合作社联盟的各项活动；
（五）在推动供销合作社组织农民进入市场，发展农业产业化经营，为农业、农村和农民提供服务，成为政府与农民密切联系的桥梁和纽带，促进合作经济发展等发挥了重要的协调、指导和促进作用；
（六）承办省社，岳阳下达的关于深化改革及惠农服务中心项目创建等相关事宜。
（七）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。我社直属市人民政府，下设汨罗市农业生产资料集团有限公司、汨罗市民安日用杂品有限公司、汨罗市食杂果品有限公司、汨罗市鑫龙再生资源有限公司、汨罗市工业品有限公司、汨罗市商源生活资料有限公司6个公司和桃林区社、弼时区社、新市区社、越江区社4个基层社。乐村淘1个电子商务平台，已建成白水，屈子祠，罗江，神鼎山4个惠农服务中心。内设办公室，财计股，政工股，保卫股，业务股，工会，资产管理股，统计股8个股室。现有在编人员61人，其中：在职27人，离休2人，退休32人。无编人数24人，遗属3人。新进1名在职人员，退休人员死亡3人，无编在职人员退休2人。
（二）决算单位构成。
我社2018年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市供销合作社联合社单位本级。
第二部分 部门决算表 （见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
汨罗市供销社2018年度收入总计1863.21万元，其中，本年收入合计1863.21万元，占收入总计的100%，较上年决算数增加1513.97万元。本年收入决算均为财政拨款收入1863.21万元，占本年收入合计的100%。年度支出总计1863.21万元，其中，本年支出合计1863.21万元，占支出总计的100%，较上年决算数增加1513.97万元。收支平衡。
二、收入决算情况说明
汨罗市供销社2018年度收入总计1863.21万元，其中，本年收入合计1863.21万元，占收入总计的100%，较上年决算数增加1513.97万元。本年收入决算均为财政拨款收入1863.21万元，占本年收入合计的100%，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
汨罗市供销社2018年度支出总计1863.21万元，其中，本年支出合计1863.21万元，占支出总计的100%，较上年决算数增加1513.97万元。本年支出合计中，基本支出342.18万元，占比18%。项目支出1521.03万元，占比82%，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。本年支出决算中：社会保障和就业支出2.31万元，城乡社区支出624.2万元（土地返还款），商品服务业等支出1236.7万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
汨罗市供销社2018年度财政拨款收入总计1863.21万元，较上年决算数增加1513.97万元，增加433.5%，主要原因是本年度的“一般公共预算财政拨款”较上年决算数增加1513.97万元，增加433.5%。财政拨款支出总计1863.21万元，均为一般公共预算财政拨款，较上年决算数增加1513.97万元，增加433.5%，主要原因是1.本年度的在职人员增加1人，相应经费增加。2.本年度增加相关项目支出1521.03万元。3.本年度起退休人员经费未纳入预算经费中，使得对个人的补助经费减少。4.本年度来我单位学习参观惠农服务中心人员增多，相应经费增多。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款本年支出决算总体情况
汨罗市供销社2018年度财政拨款支出总计1863.21万元，其中，财政拨款本年支出合计1863.21万元，占财政拨款支出总计的100%，较上年决算数增加1513.97万元，增加433.5%，主要原因是本年度的增加了社会保障和就业支出2.31万元，城乡社区支出624.2万元，以及本年度“商品服务等支出” 较上年决算数增加887.46万元，总计增加433.5%。
（二）财政拨款本年支出决算结构情况
汨罗市供销社2018年度财政拨款本年支出均为一般公共预算财政拨款支出项目。其中，基本支出342.18万元，占比18.37%。项目支出1521.03万元，占比81.63%。其决算构成为社会保障和就业支出2.31万元，占财政拨款本年支出合计的0.12%；城乡社区支出624.2万元，占财政拨款本年支出合计的33.50%；商业服务业等支出（类）1236.7万元，占财政拨款本年支出合计的66.38%。
（三）财政拨款本年支出决算具体情况
汨罗市供销社2018年度一般公共预算财政拨款本年支出合计1794.77万元，完成年初预算数的103.81%。年初预算数据基本支出264.77万元，项目支出1530万元，共计1794.77万元。与年初预算安排的差额主要是财政根据政策及实际工作需要在年中追加的部分经费及深化改革后添置相关办公用品等相关费用开支。具体情况如下：
2018年度财政拨款支出年初预算数为1794.77万元，支出决算数为1863.21万元，完成年初预算的103.81%，其中：
1、一般公共服务（类）其他残疾人事业支出 （款）
年初预算为2.31万元，支出决算为2.31万元，完成年初预算的100%.
2、一般公共服务（类 征地和拆迁补偿支出 （款）
年初预算为624.2万元，支出决算为624.2万元，完成年初预算的100%，其款项为桃林土地返还款均为项目支出且为政府性基金预算支出 。
3、一般公共服务（类） 行政运行 （款）
年初预算为240万元，支出决算为240万元，完成年初预算的100%.
4、一般公共服务（类）一般行政管理事务 （款）
年初预算为580万元，支出决算为580万元，完成年初预算的100%， 均为项目支出。
5、一般公共服务（类） 其他商业流通事务支出 （款）
年初预算为348.26万元，支出决算为416.7万元，完成年初预算的103.81%， 实际超过预算主要原因是财政根据政策及实际工作需要在年中追加的部分经费及深化改革后添置相关办公用品等相关费用开支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
汨罗市供销社2018年度一般公共预算财政拨款基本支出合计342.18万元，其中：人员经费合计244.03万元，占比71.32%，人员经费支出含工资福利支出233.08万元和对个人和家庭的补助支出10.95万元。工资福利支出主要包括基本工资96.79万元、津补贴57.39万元、奖金7.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.84万元、职业年金缴费12.33万元，职工基本医疗保险缴费9.25万元、其他工资福利支出0.18万元、住房公积金18.5万元；对个人和家庭的补助支出主要包括：离休费5.51万元、医疗费补助0.19万元、生活补助1.53万元、奖励金1.4万元、其他对个和家庭的补助2.32万元。日常公用支出合计98.15万元，占比28.68%，其中办公费9.58万元、印刷费10.13万元、水费0.02万元、电费0.11万元、邮电费0.13万元、差旅费0.78万元、维修费23.09万元、会议费0.08万元、培训费0.84万元、公务接待费15万元、劳务费1.25万元、工会经费4.28万元、福利费0.06万元、其他交通费11.16万元、其他商品和服务支出21.64万元。机关经费增加是因为综合改革及惠农服务中心的建立，使得全国各地来学习参观培训的人员增多，本社相关学习设备添置维修等经费增多。基本支出占总支出18.37%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
汨罗市供销社2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为15万元，决算支出合计15万元，完成年初预算数的100%。决算数与预算数持平。 其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为15万元，支出决算15万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
汨罗市供销社2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元；公务接待费15万元，占比100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费0万元。全年没有安排因公出国（境）费用。
2.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元。截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出决算为15万元。主要为地、市、州单位业务工作交流发生的接待支出，全年共接待90批次、900人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
汨罗市供销社2018年度发生政府性基金预算财政拨款：土地返还款624.2万元，其中基本支出0万元，项目支出624.2万元。已全数拨往供销社县基层社桃林区社。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
1.为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据财政预算管理要求及市财政局的统一部署，我社对2018年度部门整体支出认真开展绩效自评，按财政要求及时报送了《汨罗市供销社2018年度部门整体支出绩效评价报告》、《部门整体支出绩效评价基础数据表》等相关表格及佐证资料，并在省财政厅门户网站上进行了公开。
2.2018年，我社严格落实市委、市政府关于党政机关厉行节约的有关要求，既有效保障机关运转，又坚决制止铺张浪费，切实规范公务消费行为，努力降低单位成本，压减一般性支出，保障重点支出，不断优化支出结构，圆满完成了全年任务，得到了市委、市政府的充分肯定以及社会各界的普遍好评。市社机关连续多年保持市政府绩效评估优秀等次、先进单位等荣誉。
3.我社主要项目是供销社深化改革，改革过程中组建专门的团队，将在14个乡镇建立惠农服务中心，共同推进供销为农服务。现已建成4个惠农服务中心和1个电商平台，已经正常运营。
4.我社积极响应政府号召，根据文件精神，在职人员轮流参加三城同创活动，得到广大人民群众好评。
5.我社实行产业扶贫，帮助更多实体微小企业。
6. 绩效目标深化改革及惠农服务项目，今年已经完成整个目标的30%，已初步建成4个惠农服务中心，1个乐村淘电商中心。本年目标已经达到。项目预算2019年需要财政继续支持。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。机关运行经费 98.15万元，其中办公费9.58万元、印刷费10.13万元、水费0.02万元、电费0.11万元、邮电费0.13万元、差旅费0.78万元、维修费23.09万元、会议费0.08万元、培训费0.84万元、公务接待费15万元、劳务费1.25万元、工会经费4.28万元、福利费0.06万元、其他交通费11.16万元、其他商品和服务支出21.64万元。比2017年增加56.11万元。增加133.47%。机关经费增加是因为综合改革及惠农服务中心的建立，使得全国各地来学习参观培训的人员增多，本社相关学习设备添置维修等经费增多。
（二）一般性支出情况。2018年本部门开支会议费0.08万元，用于召开综合改革会议，人数20人。开支培训费0.84万元，用于综合改革学习培训，人数84人。
（三）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。
（四）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：指省财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
