汨罗市供销社2017年度部门决算公开
目 录
第一部分 汨罗市供销社概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 汨罗市供销社2017年度部门决算表 （附后）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 汨罗市供销社2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 汨罗市供销社概况
一、部门职责
（一）负责研究制定我市供销合作社的发展战略和发展规划，指导基层供销合作社的发展和改革；
（二）按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品进行组织、协调、管理；维护各基层供销合作社的合法权益；
（三）协调同有关部门的关系；指导基层供销合作社的业务活动，促进城乡物资交流；
（四）宣传贯彻党中央、国务院有关农村经济工作的方针政策；代表合作社参与其他省市合作社联盟的各项活动；
（五）在推动供销合作社组织农民进入市场，发展农业产业化经营，为农业、农村和农民提供服务，成为政府与农民密切联系的桥梁和纽带，促进合作经济发展等发挥了重要的协调、指导和促进作用；
（六）完成上级政府部门安排的其他有关事项。
二、机构设置
我社内设办公室，财计股，政工股，保卫股，工会，资产管理办公室等办公机构。 我社负责全市10个单位，其中县级公司6个，基层社4个。现有在编人数64人，其中：在职26人、离休3人、退休35人。无编人数28人，遗属3人。
纳入2017年度部门决算编报范围的单位包括：汨罗市供销合作社联合社（以下简称汨罗市供销社）。 （其管辖10个二级机构单独核算，未纳入本次决算。）
第二部分 汨罗市供销社2017年度部门决算表 （附后）
本次汨罗市供销社2017年度部门决算表有 <<收入支出决算总表>>、<<收入决算表>> 、<<支出决算表>> 、<<财政拨款收入支出决算总表>> 、<<一般公共预算财政拨款支出决算表>> 、<<一般公共预算财政拨款基本支出决算表>>、<<一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表>> 、<<政府性基金预算财政拨款收入支出决算表>>共八张表。
第三部分 汨罗市供销社2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
汨罗市供销社2017年度收入总计349.24万元，较上年决算数减少4.54万元，降低1.28%，主要原因是本年度的在职人员减少3人，相应经费减少。较上年决算数减少4.54万元，降低1.28%，主要原因是本年度的商品服务等支出较上年决算数减少4.54万元，降低1.28%。
二、收入决算情况说明
汨罗市供销社2017年度收入总计349.24万元，其中，本年收入合计349.24万元，占收入总计的100%，较上年决算数减少4.54万元，降低1.28%。本年收入决算均为财政拨款收入349.24万元，占本年收入合计的100%。
三、支出决算情况说明
汨罗市供销社2017年度支出总计349.24万元，其中，本年支出合计349.24万元，占支出总计的100%，较上年决算数减少4.54万元，降低1.28%。本年支出合计中，基本支出349.24万元，占比100%。本年支出决算均为商品服务业等支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
汨罗市供销社2017年度财政拨款收入总计349.24万元，较上年决算数减少4.54万元，降低1.28%，主要原因是本年度的“一般公共预算财政拨款”较上年决算数减少4.54万元，降低1.28%。财政拨款支出总计349.24万元，均为一般公共预算财政拨款，较上年决算数减少4.54万元，降低1.28%，主要原因是本年度的在职人员减少3人，相应经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款本年支出决算总体情况
汨罗市供销社2017年度财政拨款支出总计349.24万元，其中，财政拨款本年支出合计349.24万元，占财政拨款支出总计的100%，较上年决算数减少4.54万元，降低1.28%。主要原因是本年度的“商品服务等支出”较上年决算数减少4.54万元，降低1.28%。
（二）财政拨款本年支出决算结构情况
汨罗市供销社2017年度财政拨款本年支出均为一般公共预算财政拨款支出项目。其中，基本支出349.24万元，占比100%。其决算构成为商业服务业等支出（类）349.24万元，占财政拨款本年支出合计的100%。
（三）财政拨款本年支出决算具体情况
汨罗市供销社2017年度一般公共预算财政拨款本年支出合计349.24万元，完成年初预算数的100.39%。与年初预算安排的差额主要是财政根据政策及实际工作需要在年中追加的部分经费。具体情况如下：
商业服务业等支出（类）--商业流通事务（款）--其他商业流通事务支出（项）支出349.24万元，多出的1.34万元为财政年中追加经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
汨罗市供销社2017年度一般公共预算财政拨款基本支出合计349.24万元，其中：人员经费合计307.2万元，占比87.96%，人员经费支出含工资福利支出158.33万元和对个人和家庭的补助支出148.87万元。工资福利支出主要包括基本工资74.19万元、津补贴51.97万元、社会保障缴费25.23万元、其他工资福利支出6.94万元；对个人和家庭的补助支出主要包括：离休费6.4万元、退休费115.36万元、生活补助2.09万元、住房公积金21.56万元、其他对个和家庭的补助3.46万元。日常公用支出合计42.04万元，占比12.04%，主要包括：办公费3.05万元、邮电费0.02万元、差旅费0.22万元、会议费0.5万元、培训费0.14万元、公务接待费15万元、工会经费2.06万元、其他交通费11.65万元，其他一般商品和服务支出9.4万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
汨罗市供销社2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算支出合计15万元，完成年初预算数的100%。决算数与预算数持平。 其中：因公出国（境）费0万元，无年初预算数；公务用车购置及运行费0万元，完成年初预算数的0%，原因为我单位公车已根据公车改革制度被政府统一收回；公务接待费15万元，完成年初预算数的100%。
汨罗市供销社2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算支出较上年决算数减少3.5万元，降低18.92%。其中：因公出国（境）费0万元，无数据；公务用车购置及运行费0万元，较上年决算数减少3万元，降低100%；是因为我单位公车已根据公车改革制度被政府统一收回。公务接待费15万元，较上年决算数减少0.5万元，降低3.23%。公务接待批次较去年减少10批，公务接待人数较去年减少100人次，这是因为我社认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制经费开支的良好结果。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
汨罗市供销社2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元；公务接待费15万元，占比100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费0万元。全年没有安排因公出国（境）费用。
2.公务用车购置及运行费0万元，单位公车已根据公车改革制度被政府统一收回。
3.公务接待费15万元。主要为地、市、州单位业务工作交流发生的接待支出，全年共接待90批次、900人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
汨罗市供销社2017年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。
九、关于2017年度预算绩效情况说明
1.为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据财政预算管理要求及市财政局的统一部署，我社对2017年度部门整体支出认真开展绩效自评，按财政要求及时报送了《汨罗市供销社2017年度部门整体支出绩效评价报告》、《部门整体支出绩效评价基础数据表》等相关表格及佐证资料，并在省财政厅门户网站上进行了公开。
2.2017年，我社严格落实市委、市政府关于党政机关厉行节约的有关要求，既有效保障机关运转，又坚决制止铺张浪费，切实规范公务消费行为，努力降低单位成本，压减一般性支出，保障重点支出，不断优化支出结构，圆满完成了全年任务，得到了市委、市政府的充分肯定以及社会各界的普遍好评。市社机关连续多年保持市政府绩效评估优秀等次、先进单位等荣誉。
3.盘活社有资产 我社通过引资，自筹等方式，重点对弼时、白水、新市三个基层社实施盘活闲置资产改造，将原有老商场和空坪隙地进行改造新建，面积16900多平方米，每处建1800-2100平方米的超市和20-60套职工住房，2017年全部收官扫尾，投入营业，广受好评。
4.公司区社工作显著成效 生活资料公司、工业品公司积极探索经济收入增长模式，开源节流，努力创收，两公司在提高门店收入的基础上，将空坪隙地改造成营业场地，年增加收入50多万元。生活公司经理吴拓芳由此被评为岳阳市首届诚信人物。其他下属各单位圆满完成了我社下达的工作任务。食杂果品公司经理李文革被汨罗市委授予优秀共产党员称号。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。汨罗市供销社2017年度机关运行经费支出42.04万元，比2016年增加15.86万元，增加60.58%。主要原因是：单位电子商务，新网工程等项目的完善过程，增加了其他商品支出。还有公车改革其他交通费用的增加，也让经费增加。机关运行经费支出中办公费3.05万元、邮电费0.02万元、差旅费0.22万元、会议费0.5万元、培训费0.14万元、公务接待费15万元、工会经费2.06万元、其他交通费11.65万元，其他一般商品和服务支出9.4万元。
（二）政府采购支出情况。汨罗市供销社2017年度政府采购支出总额0万元，实际完成政府采购0万元。
（三）国有资产占用情况。截至2017年12月31日，本单位没有一台公务用车，因为我单位公车已根据公车改革制度被政府统一收回。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：指省财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
