目 录
第一部分汨罗市城市建设资金服务中心概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、整体支出绩效评价自评报告
十一、项目支出绩效评价自评报告
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
汨罗市城市建设资金服务中心概况
一、单位职责
（一）、负责城市建设资金的融通、调度、平衡、计划预算等日常工作。包括：本级财政城建预算拨款、金融融资资金、土地经营资金、城市资源特许经营权经营性资金、政府授权经营的国有资产经营性资金。健全内控机制，按照相关法规政策，接受市财政、审计单位监督。
（二）、负责编制城市规划区内各类建设用地的储备与供应计划；严格执行市城区土地“五统一”政策，负责城市规划区内的土地收储经营及所属土地资产的处置。
（三）、负责编制年度市区城市公共基础设施项目建设资金计划，按照市政府确定的年度城市建设资金计划，负责拟定城建项目建设方式与实施方案；负责审查项目建设过程中资金使用计划；负责城市公共基础设施项目建设及建设期间的投资管理。
（四）、经市人民政府批准，市国资委授权，对划归城市建设资金管理中心的行政、事业单位国有存量资产、国有企业资产履行经营管理职能，并接受国有资产管理单位的监督,保障国有资产的安全与增值，维护国有资产权益。
（五）、制订实施城市公共资源特许经营权及政府授权的其他经营权的计划、开发、经营管理，实现效益最大化。
（六）、负责落实市政府与开发性金融机构的政银合作及组织增信工作，服务政府融资平台，参与政府融资平台开发性金融项目的信用评审；协调与县域中小金融机构的合作；协助县域经济项目的信贷管理。
（七）、负责市政府城建投融资平台债券发行的统筹协调工作；拟订政府城建投融资平台重组、整合和筹备企业债券工作的实施方案，并组织和参与实施，推动政府城建投融资平台市场化、实体化、创新稳健地发展。
（八）、完成上级交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市城市建设资金服务中心内设机构包括6个股室：办公室、财务室、工程科、融资科、土地科、与预算股。
（二）决算单位构成。汨罗市城市建设资金服务中心2021年决算公开单位构成包括：汨罗市城市建设资金服务中心本级。
第二部分
部门决算表(见附表）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计292527.03万元。与上年相比，增加292287.19万元，增加99.92%，主要是因为项目增加，资金增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计292525.23万元，其中：财政拨款收入292525.23万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计292527.03万元，其中：基本支出285.22万元，占0.10%；项目支出292241.8万元，占99.90%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计292527.03万元。与上年相比，增加292287.19万元，增加99.92%，主要是因为项目增加，资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出292527.03万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加292287.19万元，增加99.92%，主要是因为项目增加，资金增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出292527.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）25.46万元，占0.01%；城乡社区支出（类）251424.23万元，占85.95%；商业服务业等支出（类）150.00万元，占0.05%；住房保障支出（类）21.44万元，占0.01%。 其他支出（类）28422.00万元，占9.72%。债务付息支出（类）12483.90万元，占4.26%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为297.37万元，支出决算数为292527.03万元，完成年初预算的983.71%，其中：
1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为25.46万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于于年初预算数的主要原因是：项目增加，资金增加。
2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为297.37万元，支出决算为238.32万元，完成年初预算的80.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：科目调整，票据量减少从而导致专项减少。
3、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15000万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加，资金增加。
4、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2000万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加，资金增加。
5、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为150万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：科目调整。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为0万元，支出决算为21.44万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：建设项目增加从而导致专项增加。
7、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为422万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：建设项目增加从而导致专项增加。
8、债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债务付息支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为12483.9万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：建设项目增加从而导致专项增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出285.22万元，其中：人员经费259.76万元，占基本支出的91.07%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费25.46万元，占基本支出的8.93%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2.5万元，支出决算为2.48万元，完成预算的99.2%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）费支出预算与决算（因预算金额为0，无法计算百分比）。
公务接待费支出预算为2.5万元，支出决算为2.48万元，完成预算的99.2%，与上年基本相等。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车购置费支出预算与决算（因预算金额为0，无法计算百分比）。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车运行维护费支出预算与决算（因预算金额为0，无法计算百分比）。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.48万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为2.48万元，全年共接待来访团组20个、来宾516人次。主要是接待各类检查及督察工作餐的支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，城市建设资金服务中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入262185.9万元；年初结转和结余1.8万元；支出262185.9万元，其中基本支出0万元，项目支出262185.9万元；年末结转和结余0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
我单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，本单位为事业单位，无机关运行经费。
十一、一般性支出情况
2021年本单位开支会议费4.95万元，用于中心工作安排4.95万元，人数28人，内容为中心工作安排会议；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
我部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，我部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
本单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等根据财政预算管理要求，汨罗市城市建设资金服务中心组织对2021年度一般公共预算支出全面开展绩效自评。
资金主要用于人员经费和公用经费，通过考核绩效资金管理情况分析，制定了财务管理制度，严格风险防范，保障资金安全和高效运行。
第四部分
名词解释
一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第五部分
附件