2020年度汨罗市乡镇卫生院单位决算
目录
第一部分乡镇卫生院单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分2020年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
汨罗市乡镇卫生院单位概况
一、单位职责
财务核算中心基本职能是负责基层医疗卫生机构的会计核算、会计监督、国有资产监管、票据监管、会计档案管理，指导基层医疗卫生机构编制和执行年度预算、指导报账员开展业务活动等等。核算中心紧紧围绕这一中心职能，对18个乡镇卫生院财务工作进行全程监管、审计，准确、及时掌握乡镇卫生院资金流向及财务动态，为领导掌握乡镇卫生院财务状况以及作出相关决策提供了准确依据。在上半年度通过自查发现卫生院的账务上有很多问题和不足，大部分卫生院问题如：库存现金账面余额过多；在建工程账面余额过大；药品管理有待规范；采购询价有待规范；公卫印刷费过多；人员绩效发放有待规范等。我们将不规范账目一律退回，并且上门指导、整理账目资料等。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。核算中心内设机构包括：核算办公室，服务器机房，档案室，装订室。
（二）决算单位构成。2020年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗镇卫生院、川山卫生院、黄柏卫生院、弼时卫生院、高坊卫生院、白塘卫生院、古培卫生院、红花卫生院、磊石卫生院、玉池卫生院、天井卫生院、古仑卫生院、沙溪卫生院、大荆卫生院、黄市卫生院、三江卫生院、屈子祠卫生院、范家园卫生院、李家卫生院、长乐卫生院、白水卫生院、桃林卫生院、新市卫生院、罗城社区、归义社区、第二人民医院。
第二部分
单位决算表(见附表）
第三部分
2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计19878.14万元。与上年相比，增加6329.25万元，增加46.71 %，主要是业务收入和业务支出增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计19878.14万元，其中：财政拨款收入11565.17万元，占58%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入8312.97万元，占42%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计19878.14万元，其中：基本支出19878.14万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计11565.17万元，与上年相比，增加4398.61万元，增加61.38%，主要是财政拨款收入、财政拨款支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出11565.17万元，占本年支出合计的58%，与上年相比，增加4398.61万元，增加61.38%，主要是财政拨款支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出11565.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%;卫生健康支出11073.24万元，占95.77%；农林水支出246万元，占2.14%；住房保障支出240.39万元，占2.09%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为11565.17万元，支出决算数为11565.17万元，完成年初预算的100%，其中：
1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%；
2、社会保障和就业支出（类）他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%；
3、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为11073.24万元，支出决算为11073.24万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按预算支出执行；
4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%；
5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%；
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。
年初预算为240.39万元，支出决算为240.39万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按预算支出执行；
7、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。
年初预算为246万元，支出决算为246万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按预算支出执行；
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出11565.17万元，其中：人员经费8266.96万元，占基本支出的71.48%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费3298.21万元，占基本支出的28.52%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为1.76万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是没有支出，与上年相比没有变化，主要原因是没有此项支出。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为1.24万元，完成预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是单位正常公务接待开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0.52万元，完成预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是单位救护车运行维护费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.24万元，占70.5%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.52万元，占29.5%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无
2、公务接待费支出决算为1.24万元，全年共接待来访团组50个、来宾350人次，主要是业务往来单位发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.52万元，其中：公务用车购置费0万元，各乡镇卫生院更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.52万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
十、关于机关运行经费支出说明
本单位2020年度机关运行经费支出0万元，比上年决算数减少0万元，增长（降低）0%。主要原因是：本单位无机关运行经费。
十一、一般性支出情况
2020年本单位开支会议费2.10万元，用于召开用于召开医政、药政、妇幼健康、疾病控制、中医药管理、基层卫生等会议，人数0.03万人，内容为全市卫生健康工作会议、全市应急工作会议等工作会议；开支培训费2.16万元，用于开展医政、药政、妇幼健康、疾病控制、中医药管理、基层卫生等培训，人数0.05万人，内容为基层医疗机构本土化人才免费培养、基层在岗卫技人员培训、突发公共卫生事件现场处置能力培训及演练、生物安全培训等业务培训。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是救护车；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
本单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等根据财政预算管理要求，各乡镇卫生院组织对2020年度一般公共预算支出全面开展绩效自评。
资金主要用于人员经费和公用经费，通过考核绩效资金管理情况分析，制定了财务管理制度，严格风险防范，保障资金安全和高效运行。
第四部分
名词解释
一、 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第五部分
附件
