2018年度汨罗市水利局部门决算
目 录
第一部分 汨罗市水利局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 汨罗市水利局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 汨罗市水利局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第五部分 附件
第一部分 汨罗市水利局概况
一、部门职责
(一)、负责保障全市水资源的合理开发利用和保护；组织贯彻实施水法律法规，指导全市水利普法工作，起草有关规范性文件草案；组织编制区域内主要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划；按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向和财政性资金安排的建议，按规定权限审批、核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出市水利建设投资安排建议并组织实施。
（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责水资源监测，组织开展水资源调查评价工作；负责全市水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度、水资源论证和防洪论证制度；指导水利行业供水和乡镇供水工作。
（三）负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，编制水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议；负责入河排污口设置审定工作，指导饮用水水源保护和水生态系统修复与保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。
（四）负责防治水旱灾害，承担市防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作，对洞庭湖和主要河流及全市水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制市防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。
（五）负责全市水能资源开发利用的统一监督管理；开展水能资源调查工作，会同有关部门编制水能资源开发利用规划并监督实施
（六）负责计划、节约用水工作。拟订计划、节约用水的政策措施，编制全市计划节约用水规划，指导和推动节水型社会建设工作
（七）组织指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护；组织指导江河、湖泊、水库及河口、滩涂的治理和开发；负责河道管理工作，组织指导水利工程建设与运行管理；负责水库、水力发电站的规划建设和管理，组织指导水库、水力发电站大坝等安全监管。
（八）负责防治水土流失工作；拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施；调处水土保持防治纠纷，查处违反水土保持法律、法规案件，负责水土保持规费的征收和管理。
（九）指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导和实施农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。指导农村水电电气化和小水电代燃料工作。
（十）指导全市水利行业固定资产监管工作；对水利资金的使用进行监管；指导水利经济和水利风景区建设与管理工作。
（十一）负责涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨乡镇场水事纠纷，水政监察和水行政执法；依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
（十二）负责水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督相关工作，指导和监督实施水利行业技术标准、规程规范；承担水利统计工作；指导全市水利队伍建设和全市水利信息化建设。
（十三）拟定水利行业经济调节措施并组织实施，负责水利行业的固定资产保值增值的监管，对水利资金的使用进行宏观调节和监管。指导全市水利行业的供水、水力发电及多种经营工作，研究提出有关水利行业的收费、税收、信贷、财务等经济调控意见。
（十四）承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
（一）内设机构设置。汨罗市水利局单位内设机构包括：局办公室、人事股、财计股、建管股、规计股、会管中心、工会、防汛抗旱指挥部办公室。
（二）决算单位构成。汨罗市水利局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市水利局本级及汨罗市水政监察大队、汨罗市水土保持局、水利水电管理总站、汨罗市水利防汛器材站、水利水电施工规划管理站、水利基金征集管理办、汨罗滨江拦河闸管理所、汨罗市城区防汛电排管理中心站。
第二部分 部门决算表（见附件）
第三部分 汨罗市水利局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
汨罗市水利局2018年收入14336.36万元,与2017年相比，增加7311.9万元。2018年支出14336.36万元,与2017年相比，增加7311.9元。主要是因为人员增加，项目增加。
二、收入决算情况说明
汨罗市水利局2018年收入14336.36万元,其中财政拨款收入14336.36万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
汨罗市水利局2018年度支出合计14336.36 万元，其中：基本支出2159.82万元，占 15%；项目支出12176.54万元，占85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
汨罗市水利局2018年度财政拨款收入14336.36万元,与2017年相比，增加7311.9万元。2018年度财政拨款支出14336.36万元,与2017年相比，增加7311.9万元，主要是因为人员增加，项目增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
汨罗市水利局2018年度财政拨款支出14336.36万元,占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出增加7311.9万元，增长51%，主要是因为人员增加，项目增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
汨罗市水利局2018年度财政拨款支出14336.36万元，主要用于一般公共服务（类）支出4319.64万元，占30.13%社会保障和就业支出146.53万元，占1.02%；农林水支出8514.1万元，占59.4%；水体支出46.58万元，占0.32%；住房保障支出1294万元，占9.03%；一般公共服务支出15.51万元，占0.11%。
（三）财政拨款本年支出决算具体情况
汨罗市水利局2018 年度财政拨款支出年初预算为2190.89万元，支出决算为 14336.36万元，完成年初预算的 100%。其中：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为2190.89万元，支出决算为4319.64万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。
2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为4.05万元,支出决算为146.53万元，完成年初预算的 100.0%。决算数大于预算数的主要原因未全面安排。
3. 农林水支出（类）水利（款）行政运行、一般行政管理事务、水利行业业务管理、水利工程建设、水利工程运行与维护、防汛、抗旱、农田水利、农村人畜饮水、其他水利支出（项）。
年初预算为2186.83万元，支出决算为12833.74万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是部分项目支出未列入年初预算。 4.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。
年初预算为0万元，支出决算为23.98万元，完成年初预算的100%。国土海洋气象等支出（水体）支出决算为22.6万元。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）拆迁补偿（项）
年初预算为0万元你，支出决算为1294万元，完成年初预算的100%，决算大于预算数的主要原因是年初未安排预算，是汨罗市自来水公司支出。 6.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15.51万元，完成年初预算的 100%。此部分支出是上级下达的项目支出,未在年初预算中。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
汨罗市水利局2018年度财政拨款基本支出合计2159.82万元，其中：人员经费1711.44万元，占基本支出的79%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费448.38万元，占基本支出的20.76%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
汨罗市水利局2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为122.67万元，支出决算支出合计110.39万元，完成年初预算数的89%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算为103.68万元，支出决算为103.46万元，完成预算的99%，决算数小于年初预算数的主要原中央八项规定要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，与上年相比减少1.47万元，减少98%，减少的主要原中央八项规定的要求。
公务用车购置及运行维护费支出预算为18.99万元，支出决算为6.93万元，完成预算的36.5%，决算数小于年初预算数的主要原中央八项规定要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，与上年相比减少12.06万元，减少36.5%，减少的主要原中央八项规定的要求。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
汨罗市水利局2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算103.46万元，占93.7%，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算6.93万元，占6.3%。其中：
1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无。
2.公务接待费支出决算为103.46万元。全年共接待来访团组1198批次、来宾12500人次，主要为水利部、省、市州单位业务工作检查、督查接待；汨罗市防汛抗旱指挥部的防汛抗旱日常工作及防汛应急抢险等接待支出；汨罗市河长制工作的巡河、督查等接待支出；水利项目的检查验收等发生的接待支出。
3.公务用车购置及运行维护费支出决算为6.93万元。其中，公务用车购置费0万元，；公务用车运行费6.93万元，主要是车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费及年检等支出。截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
汨罗市水利局2018年度无政府性基金收支。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据财政预算管理要求及省财政厅的统一部署，我局对2018年度部门整体支出认真开展绩效自评，按财政要求及时报送了《汨罗市水利局2018年度部门整体支出绩效评价报告》、《部门整体支出绩效评价基础数据表》等相关表格及佐证资料，并在市政务中心门户网站上进行了公开。
2018年，我局严格落实省委、省政府关于党政机关厉行节约的有关要求，既有效保障机关运转，又坚决制止铺张浪费，切实规范公务消费行为，努力降低行政成本，压减一般性支出，保障重点支出，不断优化支出结构，圆满完成了全年任务，得到了市委、市政府的充分肯定以及社会各界的普遍好评。汨罗市水利局在 2018 年度部门决算中反映“国库及政府采购管理”及“财政信息化建设及运行”项目绩效自评结果。“国库及政府采购管理”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“国库及政府采购管理”项目自评得分为 95分。 十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
汨罗市水利局2018年度，机关运行经费支出448.38万元，比年初预算数增加288.49万元，增加64%，主要原因是增加了我局部门职能增加，重大项目前期经费增加，办公设备添置、办公室维修，机关庭院修缮绿化、工会活动、公务用餐接待及相关费用等开支使机关运行经费增加。
（二）一般性支出情况
2018年本部门开支会议费4.96万元，用于召开河长制工作安排、防汛抗旱工作安排、水利系统工作安排、乡水电站各项工作安排、扶贫工作安排等会议开支，人数约160人。
（三）政府采购支出情况。
汨罗市水利局2018 年度，政府采购支出总额10.3万元，其中：政府采购货物支出10.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.3万元，占政府采购支出总额的10.3%。
（四）国有资产占用情况。
截至 2018 年 12 月 31 日，汨罗市水利局共有车辆1 辆，其中：应急保障用车1辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。
第四部分 名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公” 经费：纳入市财政预算管理的三公经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出境费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第五部分
2018年度部门整体支出绩效评价报告
一、单位概况
1.基本情况
水利局主管全市涉水事务，下属水利局、水电总站、滨江拦河闸、防汛器材站、水电规划管理站、水政监察大队、城区电排站、基金办7家单位。现有人数254人，其中：在职183人（差额20人），退休71人，遗属10人，公务用车编制数1辆，实有数1辆。
2.整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围
水利局整体支出包含局机关及下设的水政监察大队、水电管理总站、防汛器材站、城区电排站、规划施工管理站、水利基金筹集办、滨江拦河闸7个二级单位人员经费、公共支出，年度防汛抗旱经费及农村饮水、水库除险加固、四水治理、小型农田水利建设水利项目资金.
二、单位整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
全年水利局机关及7个二级单位基本支出2159.82万元，其中人员经费支出1711.44万元，公用支出448.38万元。
（二）专项支出
1、专项资金安排落实、总投入情况分析
本年度共投入专项资金12176.54万元，小农水投入895万元；白水江治理投入1625万元；水库除险加固投入2295万元；山洪灾害防治投入210万元；水利工程维修养护投入98万元；水库管护员补助投入58.2万元；车队河李家塅河段治理600万元；红花保护圈投入4014万元；汨罗水库灌区节水改造投入430万元；灾后薄弱环节治理投入342万元；高效节水灌溉投入100万元；五小水利投入147.34万元；洞庭湖区重点地区排涝能力建设投入445万元；农村安全饮水巩固提升工程投入770万元；河长制投入100万元，河湖划界投入47万元。
2、专项资金实际使用情况分析
全年累计完成投资12176.54万元，其中小农水投入895万元；白水江治理投入1625万元；水库除险加固投入2295万元；山洪灾害防治投入210万元；水利工程维修养护投入98万元；水库管护员补助投入58.2万元；车队河李家塅河段治理600万元；红花保护圈投入4014万元；汨罗水库灌区节水改造投入430万元；灾后薄弱环节治理投入342万元；高效节水灌溉投入100万元；五小水利投入147.34万元；洞庭湖区重点地区排涝能力建设投入445万元；农村安全饮水巩固提升工程投入770万元；河长制投入100万元，河湖划界投入47万元。
3、专项资金管理情况分析
为合理、有效、规范使用专项资金，完善专项资金管理流程，确保财政性资金的安全合理使用，根据国家专项资金管理有关制度，设置了专职会计和出纳，严格按照会计制度规定进行会计核算和财务处理，做到财务处理及时、会计核算规范。
三、专项组织实施情况
（一）专项组织情况分析
1、整合抓小，集中开展小型农田水利建设。发展高效节水灌溉面积4000亩。
2、精准发力，千方百计让农村更多老百姓喝上安全放心水。实施白水镇、白塘镇、桃林寺镇、屈子祠镇、弼时镇、川山坪镇、大荆镇、长乐镇、三江镇、罗江镇等10个乡镇的饮水安全项目，解决10个乡镇2000人（贫困人口）的饮水不安全问题。
3、兜底抓大，举全市之力推进小型水库除险加固工程建设，全年完成 16座水库的除险加固工作。确保了水库的安全度汛。
（二）专项管理情况分析
1、紧紧围绕水利建设中心工作，突出重点，优化水利建设布局，适应水利发展形势需要，做好水利建设项目分类安排的分析研究和前期工作的组织协调的基础上，根据自然地理条件、水资源特点、流域存在的问题，按照可持续发展的要求，开展项目前期工作和项目建设。
2、狠抓政策研究，准确把握投资方向。为确保项目的针对性和有效性，积极组织有关部门加强对国家投资政策方向的研究，吃透上级文件和政策精神，实施项目建设。
3、抓制度建设，落实责任求推进。始终把项目工程纳入责任制来抓，年初下达工作计划，落实挂钩领导、责任单位、责任人，按照“一个项目、一位领导、一笔工作经费、一个工作班子，一套工作措施”办法来抓，形成齐抓共管的良好格局。
四、部门（单位）整体支出绩效情况
1、强化措施，全力保障了防汛抗灾工作，
全年无水库在设计暴雨洪水内溃坝，有效保障了3座中型水库，38座小一型水库，311座小二型水库的防汛监管；无堤垸在保证洪水内溃堤，无重大工程事件无重大水污染事件。
2、是强化管理，全力确保项目建设工作
全年完成10处农饮项目建设，解决饮水不安全人口2000人；实施16座水库除险加固工作，新增节水能力18万m3，新增粮食生产16万kg; 改善灌溉面积1.26万亩; 群众满意率达94%以上.
五、存在的主要问题
由于项目前期工作涉及发改、财政、国土、规划、环保等多个部门，审批手续繁琐。国家对一些特定程序的法定时间有明确规定，必须严格按照法律规定的时间来开展项目前期工作，在时间紧任务重的情况下，在部分环节的协调上存在不顺畅的情况，工作的开展难度较大，影响到项目前期工作的进展。
六、改进措施和有关建议
1、增加水利前期工作经费。水利前期工作是水利项目建设的重要阶段，及时、足额的前期工作经费是开展规划设计、立项申报、项目储备等前期工作的重要保障。由于市财政资金极为紧张，项目前期工作经费和地方配套资金难以及时配套到位，一些项目甚至完全没有地方配套资金，导致项目因资金紧张推动困难，同时严重影响项目前期工作的开展和项目后期的申报评定工作。市人民政府、发改委、财政局在积极向国家和省争取水利项目前期工作经费的前提下，给予在年度财政预算中安排更多的水利项目前期工作专项经费，建立前期工作经费滚动使用机制。
2、吃透政策，科学谋划。围绕发展建设幸福汨罗，结合地方经济长期发展的需要，吃透政策，领会精神，对我市涉农水利规划进行再梳理、再衔接、再调整，超前谋划了一批水利项目。
3、建议给予适当增加水利相关岗位人员编制，重视项目人才引进、培养、管理等工作，抓好项目工作队伍建设，不断充实和壮大水利干部队伍。
